量化基金
CTA全市场40+强流动性品种之间的搭
实时响应,并合理配置仓位
多种类数据全面分析市场环境,多套策略自适应不同的市场环境
可提取单一数据遗漏的信息,相互验证多个种类对市场的共同作用
行业领先的AI技术驱动,非人为假设驱动
自主研发平台,策略创新与优化周期短
程序化风险管理贯穿整个投资与研发流程
由投资委员会做出理性、符合常规的判断
重点策略
期货量化CTA策略
基于机器的判断,基金管理人通过分析建立数量化的交易策略模型,由模型产生的买卖信号进行投资决策。需要长期对数据的分析、参数的优化、模型的更新迭代。市场波动率越大策略有效性越强,以追求绝对收益为目标。
策略优势
- 与股债市场相关性低
- 保证金交易制度
- 具有危机Alpha的“保险”作用
股票量化多空策略
结合经济周期、宏观趋势、政治事件以及历史数据的基础上,对当前股票指数走势有明显判断的情况下,利用金融工具进行单边买入实现波段交易盈利。主要收益来源来自于上涨时的跟踪买入,以及下跌时的择时空仓来规避回撤。佳禾量化多空策略以跑赢500指数为相对目标。
策略优势
- 波段交易准确率高
- 规避系统性风险,可穿越牛熊
- 与其他多头策略相关性低
低风险类固收策略
佳禾类固收策略利用套利策略和对冲策略获取收益,风险性小,较为稳定。该类型的产品在整个资产配置体系中扮演着稳健型的角色,是追求稳健和绝对收益的投资者的首选。
策略优势
- 投资范围广,仓位分散
- 稳定性强,回撤低
- 流动性高,按季度分红
本网站为佳禾资产对认定合格投资者的交流材料,并非作为推荐认购或申购的邀约,不构成对任何人的投资建议。
本网站所含材料版权均属佳禾资产,非经本公司书面授权,不得擅自使用、拷贝、分发或采取其他违法行为。